Die wichtigsten britischen Banken erlebten heute einen dramatischen Kursrückgang, nachdem die Bank of England die Zinssätze gesenkt hat. NatWest sank um 8%, HSBC verlor 6,5% und Lloyds fiel um 5,7%. Diese Banken gehörten zu den größten Verlierern im FTSE 100, der insgesamt um 1% nachgab.
Der Rückgang der Zinssätze könnte die Zinsmargen belasten, welche eine wichtige Einnahmequelle für die Kreditinstitute darstellen. Die pessimistischen Aussichten für Banken wurden auch in Kontinentaleuropa gespürt: Aktien im europäischen Bankensektor fielen um 4,5%. Speziell der französische Bankriese Societe Generale war betroffen und verlor fast 9%, nachdem er seine Prognose für das Einkommen aus dem französischen Privatkundengeschäft gesenkt hatte.
In den Märkten wird nun auf mindestens zwei Zinssenkungen in der Eurozone bis zum Jahresende spekuliert. Auch für das Vereinigte Königreich wird eine weitere Zinssenkung erwartet, möglicherweise schon im Dezember.
Die britischen Zinssätze waren fast ein Jahr lang auf 5,25% geblieben – ihr höchstes Niveau seit der globalen Finanzkrise 2008 – um die galoppierende Inflation zu bekämpfen. Die Teuerungsrate, die im Oktober 2022 einen Höchststand von 11,1% erreichte, wurde auf das Ziel der Bank of England von 2% gesenkt, wo sie in den letzten zwei Monaten verharrte.
Indessen werden an der Wall Street wichtige Finanzberichte von Amazon und Apple erwartet. Technologiegiganten waren maßgeblich an den Rekordständen der Börsen in diesem Jahr beteiligt, vor allem dank der Euphorie um künstliche Intelligenz und der Hoffnung auf frühzeitige Zinssenkungen. Im vergangenen Monat kamen jedoch Zweifel auf, ob die hohen Erwartungen zu halten sind.
Neu veröffentlichte Daten zeigten, dass die US-Produktion im Juli auf ein Achtmonatstief gefallen ist, was die Sorgen um eine wirtschaftliche Abschwächung verstärkte. Caterpillar fiel um 4,1% und Boeing verzeichnete einen Rückgang von 6%. Auch die Aktien von Nvidia brachen um 4,9% ein, nachdem Arm Holdings und Qualcomm ihre Umsatzprognosen gesenkt hatten.
Facebook-Besitzer Meta jedoch widersetzte sich dem Trend und verzeichnete einen Anstieg von 6,4% nach besseren Quartalsergebnissen und einer erfreulichen Prognose für das dritte Quartal.