Die amerikanischen Aktienindex-Futures gaben am Donnerstag nach, während sich die Investoren auf einen mit Spannung erwarteten Inflationsbericht vorbereiten. Dieser soll mehr Klarheit über die zukünftige Richtung der Geldpolitik bis zum Jahresende liefern.
Zum angegebenen Zeitpunkt fielen die Dow E-Minis um 63 Punkte oder 0,15 %, die S&P 500 E-Minis um 10,5 Punkte oder 0,18 % und die Nasdaq 100 E-Minis um 44,5 Punkte oder 0,22 %. Am Vortag hatten der S&P 500 und der Dow auf Rekordniveaus geschlossen, nachdem Protokolle der letzten Sitzung der Federal Reserve zeigten, dass eine „erhebliche Mehrheit“ der Entscheidungsträger eine deutliche Zinssenkung um 50 Basispunkte im September bevorzugte.
Unter dem Eindruck starker Wirtschaftsdaten der vergangenen Woche haben Händler stetig ihre Wetten auf eine 50-Basispunkte-Senkung bei der nächsten Fed-Sitzung reduziert. Aktuell wird mit einer 82-prozentigen Wahrscheinlichkeit eine Senkung um 25 Basispunkte im November eingepreist, während die Chance auf keine Veränderung bei 18 % liegt.
Im Mittelpunkt steht nun der Verbraucherpreisindex des Septembers, der Erkenntnisse über den Kampf der Zentralbank gegen die Inflation liefern soll. Ökonomen gehen davon aus, dass die Kerninflationsrate stabil bei 3,2 % im Jahresvergleich liegt und leicht auf 0,2 % monatlich zurückgeht.
Der Beginn der Berichtssaison für das dritte Quartal lenkt ebenfalls die Aufmerksamkeit auf sich, mit großen Banken, die am Freitag ihre Zahlen veröffentlichen. Die Wachstumsrate des Gewinns im S&P 500 wird auf 5 % im Vergleich zum Vorjahr geschätzt – ein entscheidender Test, ob die jüngste Aktienrallye anhält.
Zudem blicken Anleger aufmerksam auf die Auswirkungen des Hurrikans Milton, der am Mittwochabend Floridas Westküste erreichte, sowie auf die steigenden Treasury-Zinsen und die aktuellen geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.
Einzelwerte wie GXO Logistics sorgten ebenfalls für Bewegung. Die Aktien des Logistikdienstleisters sprangen um 5,1 %, nachdem Berichte über eine mögliche Übernahme des Unternehmens die Runde machten.