Warren Buffetts Verkaufsoffensive: Berkshire Hathaway reduziert Bank-of-America-Bestand weiter

Warren Buffett zeigt sich weiterhin in Verkaufslaune. Berkshire Hathaway hat abermals seine Position bei Bank of America verringert und seit dem 20. September 21 Millionen Aktien verkauft, wie die jüngste Meldung des Konglomerats am Dienstag offenbarte. Trotz dieser Verkäufe bleibt Berkshire der größte Aktionär der Bank und hat seit Juli Aktien im Wert von rund 9 Milliarden Dollar abgestoßen. Die jüngsten Verkäufe brachten Einnahmen von etwa 863 Millionen Dollar und folgten auf eine Veräußerung von 45,6 Millionen Aktien in der vorangehenden Woche. Berkshire hält weiterhin einen Anteil von 10,5 % am Unternehmen, was einem Wert von etwa 33 Milliarden Dollar entspricht und es zu Berkshires drittgrößtem öffentlichen Investment macht. Obwohl die Bank-of-America-Aktien am Montagmorgen um knapp 1 % fielen, gingen die Berkshire-Class-B-Aktien ebenfalls leicht zurück. Das Aktienkurs des Unternehmens liegt im Jahresverlauf jedoch um 15 % höher, während der S&P 500 um 21 % zulegen konnte. Berkshire, derzeit das siebtgrößte börsennotierte Unternehmen in den USA mit einer Marktkapitalisierung von knapp unter 1 Billion Dollar, verzeichnete in diesem Zeitraum ein Plus von über 24 %. Es wird vermutet, dass Buffett Berkshires Anteil unter die 10 %-Berichtsschwelle für bedeutende Beteiligungen reduzieren möchte. Sichtbar ist auch die Gewinnmitnahme. Buffett hatte erstmals 2011 in Amerikas zweitgrößte Bank investiert, indem Berkshire 5 Milliarden Dollar in bevorzugte Aktien investierte - ein Vertrauensbeweis in CEO Brian Moynihans Fähigkeit, das Institut nach der Finanzkrise von 2008 wieder auf Kurs zu bringen. Seit dem letzten Donnerstag übertreffen die Gesamterlöse aus BoA-Aktienverkäufen und Dividenden seit 2011 die 14,6 Milliarden Dollar, die Berkshire zur Aufstockung seiner Beteiligung aufgebracht hatte, berichtete Bloomberg. Anders ausgedrückt, der verbleibende Anteil von Berkshire bedeutet reinen Gewinn. Buffett, dessen Bewertungen von Führungskräften für seine Anlagestrategie entscheidend sind, sagte letztes Jahr gegenüber CNBC, dass er Moynihan "enorm" schätze. Diesen Monat erwiderte der Bankchef das Lob auf der Barclays Global Financial Services Conference. "Er war ein großartiger Investor für unser Unternehmen und hat unser Unternehmen stabilisiert," sagte Moynihan. "Ich weiß nicht genau, was er vorhat, da wir es schlichtweg nicht fragen können." Buffett hat auch das Portfolio signifikant mit dem Verkauf von Apple-Aktien reduziert. In den letzten Monaten machte Buffett zudem Schlagzeilen, da er fast die Hälfte von Berkshires Teilnahme an Apple verkaufte. Berkshire veräußerte Aktien im Wert von 75,5 Milliarden Dollar im zweiten Quartal dieses Jahres, was die Bargeldreserven des Konglomerats auf ein Rekordniveau von 276,9 Milliarden Dollar erhöhte, ein Schritt, den Fortune's Shawn Tully als "einer der besten Züge seiner Karriere" bezeichnete. 2016 schrieb Tully, dass Buffett seine massive Position aufgebaut hatte, als die Aktien zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 gehandelt wurden. Berkshire begann dann Gewinne mitzunehmen, nachdem das KGV sich verdoppelt hatte.