VBI steht für "Value-Based Investing" und ist eine Anlagestrategie, die den Wert eines Unternehmens anhand seiner fundamentalen Stärken und seiner langfristigen Wachstumsaussichten bewertet. Diese Methode basiert auf der Idee, dass eine fundierte Analyse des Unternehmenswertes langfristige Renditen für Anleger generiert.
Bei der VBI-Strategie werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, um den wahren Wert eines Unternehmens zu bestimmen. Dazu gehören die finanzielle Stabilität, das Geschäftsmodell, das Wachstumspotenzial und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Die Anleger beurteilen auch die Qualität des Managements und die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zur Branche oder zu ähnlichen Unternehmen.
Diese Strategie wird von langfristigen Investoren angewendet, die auf das Potenzial eines Unternehmens abzielen, in Zukunft gute Ergebnisse zu erzielen. Value-Based Investing unterscheidet sich von anderen Anlagestrategien wie dem Wachstumsinvesting, bei dem der Fokus auf Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial liegt. VBI-Investoren suchen nach Unternehmen, die zu einem fairen Preis gehandelt werden und ein stabiles, nachhaltiges Wachstumspotenzial zeigen.
Die VBI-Strategie kann auf verschiedene Arten umgesetzt werden. Ein Ansatz besteht darin, eine umfassende Fundamentalanalyse durchzuführen, bei der Anleger die Finanzdaten eines Unternehmens, wie Umsatz, Gewinn, Verschuldung und Cashflow, bewerten. Eine weitere Methode besteht darin, qualitative Analysen durchzuführen, um die Wettbewerbsfähigkeit und das langfristige Potenzial eines Unternehmens zu bewerten.
VBI-Investoren streben in der Regel nach einer langfristigen Beteiligung an Unternehmen und verfolgen nicht die kurzfristigen Marktbewegungen. Sie sind eher langfristig orientiert und suchen nach Unternehmen, die unterbewertet sind oder deren potenzieller Wert von anderen Marktteilnehmern nicht erkannt wird.
Bei der VBI-Strategie ist es wichtig, ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, das verschiedene Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen umfasst. Dies hilft, das Risiko zu diversifizieren und potenzielle Verluste auszugleichen.
Value-Based Investing ist eine bewährte Anlagestrategie, die von erfolgreichen Investoren weltweit angewendet wird. Es kann eine sehr lohnende und nachhaltige Methode sein, langfristig attraktive Renditen zu erzielen.