Die Aktie von Tesla hat nach ihrem Q3-Bericht Ende Oktober einen spektakulären Aufschwung von fast 20 % erlebt, und es gibt Anzeichen dafür, dass diese Rallye noch weiter anhalten könnte. Mit einem Zacks-Rang #1 (Starker Kauf) ausgestattet, gewinnt Teslas Wertpapier an Dynamik, unterstützt durch positive Anpassungen der Gewinnschätzungen.
Die Analysten sind optimistischer in Bezug auf den Elektrofahrzeug-Pionier, und die Anlegerstimmung hat sich gewandelt – nicht zuletzt aufgrund des Erfolgs von Teslas Cybertruck. Elon Musks positive Einschätzungen für das Geschäftsjahr 2025 tragen ebenfalls zu dieser Entwicklung bei, überrascht er doch mit der Prognose eines Fahrzeugwachstums von 20 % bis 30 % im kommenden Jahr.
Tesla profitiert zudem von regulatorischen Anreizen, die die Gewinnspannen verbessern, während das Unternehmen eine beeindruckende Expansion im Bereich Energiespeicherung verzeichnet. Besonders erfreulich für Investoren: Die Produktion des Cybertrucks stieg sequentiell, und das Fahrzeug erzielte erstmals eine positive Bruttomarge. Darüber hinaus rangiert der Cybertruck auf Platz drei der meistverkauften Elektrofahrzeuge in den USA, nur hinter dem Model Y und Model 3.
In Bezug auf künstliche Intelligenz zeigt sich Tesla ambitioniert, indem es das KI-Compute-Training im letzten Quartal um 75 % erhöhte. Teslas KI-Software und -Hardware sind entscheidend für die Verbesserung der Sicherheit und des Komforts der autonomen bzw. selbstständig fahrenden Funktionen. Beeindruckend sind über 2 Milliarden gefahrene Meilen auf Teslas überwachten Full Self-Driving-System – ein Bereich, der im dritten Quartal 326 Millionen US-Dollar Umsatz generierte, maßgeblich durch Einsatz im Cybertruck.
Ein weiterer Treiber hinter der Nachberichtsrallye war die gesteigerte Rentabilität Teslas, wobei der Nettogewinn im dritten Quartal um 17 % auf 2,17 Milliarden US-Dollar stieg, verglichen mit 1,85 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die bereinigten Gewinne beliefen sich auf 0,72 US-Dollar pro Aktie, gegenüber 0,66 US-Dollar in Q3 2023. Dazu trugen insbesondere 739 Millionen US-Dollar an regulatorischen Automobilgutschriften bei, die im Rahmen des Inflation Reduction Act für Hersteller von Null-Emissionsfahrzeugen vorgesehen waren.
Beeindruckend sind auch die gewachsenen Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2024, die in den letzten 30 Tagen um 8 % von 2,25 US-Dollar auf 2,45 US-Dollar je Aktie gestiegen sind. Ebenso legten die EPS-Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 zuletzt um 4 % zu, mit einer aktuellen Erwartung von 3,18 US-Dollar pro Aktie.