Der Bereich des verflüssigten Erdgases (LNG) gehört zu den am schnellsten wachsenden Segmenten der Energiewirtschaft. Während sich der globale LNG-Markt rasant an die steigende Nachfrage in neuen Märkten anpasst, bleibt die Verfügbarkeit von Angeboten eine entscheidende Herausforderung. Aktuelle geopolitische Spannungen treiben die Preisvolatilität voran, was zu einem Anstieg der Erdgaspreise in allen wichtigen Märkten im zweiten Quartal 2024 geführt hat.
Indes sorgt der Wechsel von Kohle zu Gas in Asien und insbesondere in China für ein prognostiziertes Wachstum der LNG-Nachfrage um 40 % bis 2040. Die weltweite LNG-Nachfrage soll bis 2030 stetig zunehmen, während die Produktionskapazitäten durch neue Verflüssigungsanlagen erheblich erweitert werden.
Shell, einer der größten Akteure im LNG-Markt, hat kürzlich einen 19-jährigen LNG-Liefervertrag mit der Türkei abgeschlossen. Das Unternehmen wird ab 2027 jährlich 4 Milliarden Kubikmeter LNG an das staatliche türkische Unternehmen liefern. Dieser Vertrag soll auch den Weg für Lieferungen an andere europäische Terminals ebnen.
Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete Shell einen Gewinn von 6,3 Milliarden Dollar und einen operativen Cashflow von 13,5 Milliarden Dollar. Der Free Cashflow betrug 10,2 Milliarden Dollar im zweiten Quartal und 20 Milliarden Dollar im ersten Halbjahr. Mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen und erheblichen Kosteneinsparungen setzt Shell Maßstäbe im LNG-Sektor.
Shell, das zudem in Wasserstoff- und Kohlenstoffabsaugtechnologien investiert, hat durch Kosteneinsparungen in Höhe von 700 Millionen Dollar in der ersten Jahreshälfte 2024 seine Gesamtspanne seit 2022 auf 1,7 Milliarden Dollar erhöht. Damit strebt das Unternehmen Einsparungen von insgesamt 2 bis 3 Milliarden Dollar bis 2025 an.
Dank eines robusten Cashflows und einer Dividendenrendite von über 3,97 % sticht Shell als eine der besten LNG-Aktien hervor. Hedgefonds wie Fisher Asset Management halten bedeutende Anteile an dem Unternehmen.
Zusammengefasst nimmt Shell eine führende Rolle in der LNG-Branche ein und erscheint als eine solide Anlageoption. Dennoch sehen einige Analysten, dass Investitionen in KI-Aktien noch höhere Renditepotenziale bieten könnten.