Die jüngsten Markthemen sind von Sorgen über schleppendes Wachstum und Unsicherheit hinsichtlich politischer Entscheidungen geprägt, da die Wahlen im November näher rücken. Dennoch gibt es auch potenzielle Auftriebskräfte, insbesondere durch die erwarteten Zinssenkungen der Fed.
In diesem Kontext suchen Investoren wie immer nach Aktien, die in der aktuellen Lage gute Chancen bieten. Der "Smart Score", ein KI-gesteuertes Datenerfassungstool von TipRanks, kann dabei helfen.
Der Smart Score durchsucht das gesamte Datenvolumen des Aktienmarkts und vergleicht jede öffentliche Aktie anhand von Faktoren, die in der Vergangenheit mit zukünftiger Outperformance korrelieren. Das Ergebnis ist ein einfacher Punktestand von 1 bis 10, wobei die "Perfekte 10" auf Aktien mit soliden Aufwärtspotenzialen hinweist. In einem unsicheren Marktumfeld ist dies ein Indikator, dem Investoren besondere Aufmerksamkeit schenken sollten.
Lassen Sie uns also einen Blick darauf werfen. Mithilfe der TipRanks-Datenbank haben wir zwei hochbewertete Aktien herausgesucht, die von Analysten als starke Kaufempfehlungen eingestuft werden und erhebliches Aufwärtspotenzial haben. Hier sind die Details.
Semtech Corporation (SMTC)
Beginnen wir mit Semtech, einem kleineren Player in der Halbleiterchip-Industrie. Das Produktportfolio von Semtech umfasst eine breite Palette an analogen und Mixed-Signal-Chips, die kleinere, schnellere und intelligentere elektronische Geräte antreiben. Die Firma bietet Chips und Technologien für drahtlose RF, Schaltkreisschutz, Signalintegrität, Broadcast-Video, professionelle AV, mobile IoT-Lösungen und Energiemanagement an – ein breites Anwendungsspektrum, das die heutige digitale Welt stark beeinflusst.
Seit 1960 im Geschäft, hat sich Semtech als erfolgreicher Nischenanbieter etabliert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Semtech einen Umsatz von über 868,76 Millionen Dollar. Im letzten gemeldeten Quartal, dem Q2 2024, erreichte das Unternehmen einen Umsatz von 215,4 Millionen Dollar, was einem Rückgang von fast 10% gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber die Prognose um 3,13 Millionen Dollar übertraf. Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie lag bei 11 Cent, einen Cent besser als erwartet.
Baird-Analyst Tristan Gerra ist von Semtech beeindruckt und sieht das Unternehmen von seiner breiten Aufstellung profitieren. Gerra merkt an, dass die anhaltende Nachfrage nach optischen Komponenten, angetrieben durch KI, im Kern der Kompetenzen von Semtech liegt. Außerdem sieht er das Unternehmen gut aufgestellt für neue KI-Engagements und andere Technologien.
Der Analyst bewertet SMTC-Aktien mit Outperform (Kauf) und sein Kursziel von 80 Dollar impliziert einen Gewinn von 97% auf ein Jahr. Insgesamt erhält Semtech eine starke Konsenskaufbewertung basierend auf 11 aktuellen Bewertungen, wobei 10 zu 1 das Verhältnis von Kauf- zu Halteempfehlungen ist. Die Aktie wird derzeit für 40,59 Dollar gehandelt, bei einem durchschnittlichen Kursziel von 56,44 Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 39% nahelegt.
Rubrik, Inc. (RBRK)
Schauen wir uns nun Rubrik an, ein Silicon-Valley-Tech-Unternehmen, das im Bereich der Cloud-Datenverwaltung und Datensicherheit tätig ist. Rubrik entwickelt und vertreibt Systeme zum Schutz von Daten vor Cyberangriffen, böswilligen Insidern und externen Störungen. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an Produkten und Lösungen für erweiterten Datenschutz, sei es für Unternehmenssysteme oder die Cloud.
Die Beliebtheit der Dienste von Rubrik zeigt sich in einigen Finanzkennzahlen: Das Abonnement-ARR belief sich Ende Juli auf über 919 Millionen US-Dollar und das Unternehmen zählte 1.969 Kunden mit Abonnement-ARRs von mehr als 100.000 US-Dollar.
Rubrik ging Anfang dieses Jahres an die Börse, mit einem IPO im April. Bei seinem Börsengang brachte Rubrik 23.500.000 Aktien zu je 32 US-Dollar auf den Markt und erzielte etwa 752 Millionen Dollar Bruttoerlös. Seitdem war die Aktie volatil.
In den jüngsten Quartalszahlen für Q2 2025 meldete Rubrik einen Umsatz von 204,95 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von über 35% im Vergleich zum Vorjahr, und lag damit 8,74 Millionen über den Erwartungen. Der Non-GAAP-Verlust pro Aktie betrug 40 Cent – trotz eines negativen EPS besser als die Prognose um 9 Cent.
Cantor-Analyst Yi Fu Lee sieht das Unternehmen als soliden Investment-Tipp für technologische Innovatoren. Lee betont Rubriks Fokus auf verantwortungsvolles Wachstum und das Potenzial, Marktanteile von weniger innovativen Anbietern zu gewinnen.
Lee bewertet Rubrik mit Overweight (Kauf) und ein Kursziel von 50 Dollar weist auf einen möglichen Gewinn von 62,5% hin. Alle 11 aktuellen Analystenbewertungen sind positiv, was Rubrik eine einstimmige Kaufempfehlung einbringt. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 44,90 Dollar und einem Handelspreis von 30,75 Dollar wird ein Aufwärtspotenzial von 46% erwartet.