Der Schlüssel zum Erfolg als Investor besteht darin, das Wesentliche von den Nebengeräuschen zu unterscheiden. Ein deutlicher Hinweis auf eine Handlungsmöglichkeit, der nicht beachtet wird, könnte fatale Folgen haben. Ein solch eindeutiges Signal zeigt sich derzeit bei der Aktie von Palantir.
Palantir hat im Jahr 2024 einen bemerkenswerten Anstieg um 356% verzeichnet und zählt damit zu den besten Aktien des Jahres, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Allerdings basiert dieser starke Anstieg vorwiegend auf Spekulationen und übertriebenen Erwartungen. Die Aktie scheint sich von der realen Unternehmenssituation abgekoppelt zu haben, weshalb es für Investoren ratsam sein könnte, ihre Gewinne zu realisieren und anderswo zu investieren, da ein kritischer Indikator zum Verkauf der Aktie rät.
Der Erfolg von Palantir rührt von seiner Software, die enorme Informationsmengen in Echtzeit verarbeitet und den Nutzern Handlungsempfehlungen gibt. Ursprünglich für Regierungszwecke entwickelt, hat Palantir seine Reichweite mittlerweile auf den kommerziellen Sektor ausgeweitet, getrieben durch seine Künstliche Intelligenz-Plattform (AIP). Diese Plattform ermöglicht eine tiefgreifende Integration von KI in Geschäftsprozesse und hat sich als bedeutender Wachstumsmotor erwiesen.
Trotz bemerkenswerter Finanzergebnisse, darunter ein Umsatzanstieg von 30% im dritten Quartal auf 726 Millionen Dollar und ein beachtlicher Zuwachs von 54% im US-amerikanischen kommerziellen Sektor, gibt es Einschränkungen. Mit nur 321 kommerziellen Kunden in den USA bleibt die potenzielle Kundenzahl aufgrund der hohen Kosten der Software begrenzt.
Die durchschnittlichen Ausgaben pro Kunde betragen in den USA 2,23 Millionen Dollar, was die Anwendung preislich einschränkt. Zudem stehen Unternehmen, die sich diese Investition leisten können, alternative Optionen offen, wie das Outsourcing an Beratungsunternehmen wie Accenture oder die Entwicklung einer eigenen Lösung. Ohne die Einführung eines kostengünstigeren Produkts wird das Wachstumspotential für Palantir begrenzt bleiben.