Palantir Technologies kann zurecht auf ein beeindruckendes Jahr zurückblicken, in dem der Aktienkurs um 162% gestiegen ist. Diese spektakuläre Wertsteigerung ist vor allem dem wachsenden Interesse an der Künstlichen Intelligenz (KI) des Unternehmens zu verdanken. Doch viele Anleger fragen sich nun, ob das Wachstumspotenzial ausgeschöpft ist und welche Perspektiven das Unternehmen für die kommenden Jahre hat.
Das Unternehmen ist seit Jahren ein führender Anbieter von KI-Software, insbesondere für den Regierungssektor. Palantirs Analyseplattformen unterstützen militärische und geheimdienstliche Organisationen dabei, große Datenmengen effizient zu nutzen. Im zweiten Quartal verzeichnete das Unternehmen im Regierungssektor einen Umsatzanstieg von 24% auf 278 Millionen US-Dollar.
Nicht weniger bemerkenswert ist Palantirs Ausweitung in den kommerziellen Markt. Hier stiegen die Umsätze um 33% auf 307 Millionen US-Dollar und machen nun 45% des Gesamtumsatzes aus. Das Management prognostiziert für die US-kommerziellen Verkäufe einen Jahresanstieg von 47% auf 672 Millionen US-Dollar – ein klares Zeichen für die Resonanz bei Kunden.
Finanziell sieht es ebenfalls rosig aus: Im letzten Quartal erzielte Palantir einen Nettogewinn von 135,6 Millionen US-Dollar und eine beeindruckende Gewinnmarge von 20%. Zudem steht das Unternehmen mit lediglich 1,1 Milliarden US-Dollar in der Kreide.
Optimisten weisen auf Palantirs enormes Wachstumspotenzial und den dynamisch expandierenden KI-Markt hin. Analysten schätzen, dass der Umsatz des Unternehmens in diesem Jahr um etwa 25% und im Jahr 2025 um 21% wachsen wird. Eine besonders kühne Vorhersage sieht Palantirs Umsatz im Jahr 2027 bei 5 Milliarden US-Dollar – mehr als doppelt so viel wie im letzten Jahr.
Diese Zuversicht wird durch die Schätzung von Goldman Sachs gestützt, dass in den kommenden Jahren etwa 1 Billion US-Dollar in Künstliche Intelligenz investiert werden. Dies könnte viele Unternehmen dazu veranlassen, ihre Position im KI-Bereich zu stärken, was wiederum Palantir zugutekommen könnte.
Für Anleger könnte sich eine Position in Palantir kurzfristig als profitabel erweisen, da das Unternehmen zunehmend Kunden gewinnt und die Investitionen in KI steigen. Allerdings sollten investitionsfreudige Anleger die hohe Bewertungskennzahl von Palantir beachten, die aktuell bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 90 liegt. Vorsichtige Investoren könnten daher auf eine Kurskorrektur warten oder nach günstigeren Alternativen im KI-Sektor suchen.
Bevor Sie Palantir-Aktien kaufen, bedenken Sie Folgendes:
- Das Analystenteam von The Motley Fool Stock Advisor hat kürzlich zehn Aktien identifiziert, die sie für die aktuell besten Kaufmöglichkeiten halten – und Palantir Technologies war nicht dabei. Diese zehn Aktien könnten in den kommenden Jahren enorme Renditen erzielen.
- Als Nvidia am 15. April 2005 in diese Liste aufgenommen wurde, hätte eine Investition von 1.000 US-Dollar bis heute 756.882 US-Dollar eingebracht.
- Der Stock Advisor gibt Anlegern eine einfache Erfolgsformel vor, mit regelmäßigen Updates von Analysten und zwei neuen Aktienempfehlungen pro Monat und hat seit 2002 mehr als das Vierfache der Rendite des S&P 500 erzielt.