Der Ölmarkt bleibt in Bewegung, wobei sich geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Umwälzungen nachhaltig auf Angebot und Nachfrage auswirken. Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, bekannt unter dem Kürzel PBR, hat sich als belastbares Unternehmen inmitten dieser dynamischen Landschaft behauptet. Die globale Ölindustrie sieht sich angesichts verlangsamten Nachfragewachstums und gestörter Lieferketten zunehmend vor Herausforderungen. So wuchs die weltweite Nachfrage im ersten Halbjahr 2024 um lediglich 800.000 Barrel pro Tag – der niedrigste Anstieg seit 2020.
Die russische Invasion in der Ukraine und nachfolgende Sanktionen des Westens haben die globalen Lieferketten massiv gestört und die Ölpreise auf historische Höchststände getrieben. Diese Entwicklung bleibt nicht ohne Folgen: Der monatliche Umsatz Russlands aus dem Export von Rohöl via Seeweg ging im Mai 2024 laut dem Centre for Research on Energy and Clean Air gegenüber dem Vormonat um 15 % zurück.
Petrobras konnte sich trotz dieser Widrigkeiten behaupten und verzeichnete im zweiten Quartal 2024 einen Nettogewinn von 5,4 Milliarden Dollar. Wesentlich dazu beigetragen hat die Vorsalzproduktion, die 81 % der gesamten Öl- und Gasproduktion ausmacht und somit eine zentrale Rolle im operativen Geschäft von Petrobras spielt.
Die geplante Inbetriebnahme des ROTA-3-Gaspipeline-Systems im dritten Quartal 2024 soll die Versorgung des heimischen Marktes erheblich verbessern und die Importabhängigkeit reduzieren. Auch der Betrieb bedeutender Produktionsanlagen wie dem Marechal-Duque-de-Caxias-System und der erwartete Start der FPSO Maria Quitéria zur Erhöhung der Output-Kapazitäten im Jubarte-Feld unterstreichen die strategischen Expansionsvorhaben des Unternehmens.
Trotz diverser Herausforderungen, wie der 11%-igen Abwertung des brasilianischen Reals gegenüber dem US-Dollar und einer Steuerverbindlichkeit von 2,1 Milliarden Dollar, bleibt Petrobras optimistisch. Für 2024 plant das Unternehmen Investitionen zwischen 13,5 und 14,5 Milliarden Dollar, wobei ein Fokus auf den Ausbau der Aktivitäten in der Äquatorialregion Brasiliens und dem Pelotas-Becken liegt.
Die Marktperformance von Petrobras spiegelt das Vertrauen der Anleger wider: Der Aktienpreis stieg in den letzten drei Monaten um nahezu 8 %, und 31 Hedgefonds haben laut Insider Monkey insgesamt 3,7 Milliarden Dollar in die Aktien des Unternehmens investiert. Dieses Wachstumspotenzial macht Petrobras zu einer attraktiven Option unter den besten Ölaktien unter 20 Dollar.
Insgesamt rangiert Petrobras auf Platz 5 unserer Liste der besten Ölaktien unter 20 Dollar. Dennoch könnte die Investition in bestimmte KI-Aktien, die weniger als das Fünffache ihrer Erträge wert sind, laut unserer Überzeugung schneller höhere Renditen erzielen. Ein entsprechender Bericht bietet detaillierte Einblicke in diese vielversprechenden Möglichkeiten.