Investoren blicken nervös auf die möglicherweise bevorstehende Schließung der Regierung sowie einen bedeutenden Dreifach-Verfallstag im Optionsmarkt. Dennoch erlebten US-Aktien am Freitag einen deutlichen Aufschwung und erholten sich von den Verlusten, die die Woche über durch eine restriktive Haltung der Federal Reserve verursacht wurden.
Der Dow Jones Industrial Average kletterte um fast 500 Punkte, nachdem er zuvor ein Intraday-Hoch von über 800 Punkten erreicht hatte. Auch der Nasdaq Composite und der S&P 500 verzeichneten einen Anstieg von über 1%. Obwohl der Handelstag schwächer begann, gewann der Markt am Vormittag an Fahrt. Die positive Entwicklung beschleunigte sich, als Fed-Präsident Austan Goolsbee gegenüber CNBC erklärte, er erwarte, dass die Zinssätze in den nächsten 12 bis 18 Monaten 'erheblich' sinken werden.
Goolsbee zeigte sich, ebenso wie der breitere Markt, ermutigt durch jüngste Inflationsdaten, die unter den Schätzungen der Ökonomen lagen. Ein Rückgang der Anleiherenditen unterstützte die Kursgewinne zusätzlich. Die Rendite für 10-jährige Staatsanleihen fiel um vier Basispunkte auf 4,528%.
Der PCE-Index, das von der Fed bevorzugte Maß für die Inflation, stieg im November um 0,1% im Vergleich zum Vormonat, während Ökonomen 0,2% erwartet hatten. Auf Jahresbasis stieg der Index um 2,4% im Vergleich zu den Erwartungen von 2,5%.
Goolsbee bemerkte zu den jüngsten Inflationsdaten: 'Wir sind weiterhin auf dem Weg zu 2%, und obwohl ein Monat nicht überbewertet werden sollte, bin ich optimistisch, dass die letzten Monate eher eine temporäre Festigung als eine dauerhafte Richtungsänderung waren.'
Gleichzeitig trugen Sorgen über einen drohenden Regierungsausfall zur zuletzt beobachteten Marktvolatilität bei. Der Kongress hatte bis Freitag Mitternacht Zeit, eine Einigung zu erzielen, um eine Schließung abzuwenden. Zwar existierte vor wenigen Tagen ein Übergangshaushaltsgesetz, das jedoch von Donald Trump und Elon Musk aufgrund angeblich überflüssiger Ausgabenmaßnahmen zu Fall gebracht wurde.
Ein zweiter Versuch, ein von Trump unterstütztes Finanzierungsgesetz zu verabschieden, scheiterte im Repräsentantenhaus mit 174 zu 235 Stimmen. Parlamentspräsident Mike Johnson schlug daraufhin einen neuen Plan vor, um die Regierung vorübergehend offen zu halten und Katastrophenhilfe zu finanzieren. Berichten zufolge erfährt der Gesetzesentwurf Unterstützung von den Republikanern und steht am Freitagnachmittag zur Abstimmung.