Lithium-Aktien haben in diesem Jahr schwere Verluste hinnehmen müssen, doch eine bedeutende Branchenentwicklung hat diese Woche die Hoffnungen der Investoren auf eine Trendwende geweckt und die Aktien der Lithiumproduzenten in die Höhe getrieben.
Die Preise für Lithiumcarbonat, die im Dezember 2022 einen Spitzenwert von 575.000 Yuan pro Tonne (80.000 USD pro Tonne) erreicht hatten, sind aufgrund von Überversorgungsängsten massiv gefallen und belaufen sich derzeit auf lediglich 75.000 Yuan pro Tonne. China hat seine Lithiumkapazitäten weiter ausgebaut, obwohl die Nachfrage aus Schlüsselindustrien wie Elektrofahrzeugen und Solartechnik aufgrund einer globalen Konjunkturabkühlung zurückging.
Diese Woche berichteten Analysten über Pläne von CATL, der größten Lithiumproduktionsstätte in der chinesischen Provinz Jiangxi, die Produktion zu drosseln. Die Nachrichtenagentur Reuters bestätigte diese Informationen. CATL gehört zu den führenden Lithiumproduzenten Chinas und ist gleichzeitig der weltweit größte Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge.
Analysten der UBS, die als Erste über die Produktionskürzungspläne von CATL berichteten, erwarten, dass dies Chinas Lithiumcarbonatproduktion um fast 8% reduzieren und helfen könnte, das Angebot und die Nachfrage wieder ins Gleichgewicht zu bringen. UBS prognostiziert einen Anstieg der Lithiumpreise um 11% bis 23% in den verbleibenden Monaten des Jahres 2024.
Ein Aufschwung bei den Lithiumpreisen könnte die Lebensader für Lithium-Aktien sein. Rohstoffaktien verhalten sich im Einklang mit den Rohstoffpreisen, auch wenn die Fundamentaldaten eines Unternehmens langfristig erhebliche Auswirkungen auf den Aktienkurs haben.
Die Aktien von SQM, Arcadium Lithium, das erst Anfang dieses Jahres an die Börse ging, und Albemarle sind allesamt profitable Lithiumunternehmen. Besonders Albemarle verzeichnete während des Lithium-Preisbooms die größten Kursgewinne und zeigte in dieser Woche die besten Leistungen unter den Lithiumaktien.
Albemarle ist nicht nur einer der weltgrößten Lithiumproduzenten, sondern auch das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung in der Branche. Trotz des Preisverfalls stieg der Nettoumsatz von Albemarle im Jahr 2023 um 31% auf einen Rekordwert von 9,6 Milliarden USD, mit einem Nettogewinn von 1,6 Milliarden USD – dem zweithöchsten in der Unternehmensgeschichte.
Sinkende Lithiumpreise haben seitdem die Umsätze von Albemarle belastet, was das Unternehmen dazu zwang, die Produktion zu reduzieren und Wachstumsprojekte auf Eis zu legen, um liquide Mittel zu erhalten. Zum Ende des zweiten Quartals prognostizierte Albemarle einen Umsatz von nur 5,5 bis 6,2 Milliarden USD für 2024. Das Unternehmen verfügt jedoch über die finanzielle Flexibilität, um durch Abwärtszyklen zu steuern und dürfte einer der größten Nutznießer einer Markterholung sein.
Die Analysten von Stock Advisor haben kürzlich die 10 besten Aktien für langfristige Investitionen identifiziert – und Albemarle war nicht darunter. Doch Betrachten Sie, wie Nvidia einst Teil dieser Liste war und seitdem eine enorme Rendite erzielt hat.