Der JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF, ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, bietet eine breite Diversifikation in das Small Cap Blend-Segment des US-Aktienmarktes. Seit seiner Einführung im November 2016 hat der ETF ein Vermögen von über 518 Millionen Dollar aufgebaut und gehört damit zu den mittelgroßen ETFs seiner Kategorie.
Der Fonds wird von J.P. Morgan gesponsert und zielt darauf ab, die Performance des Russell 2000 Diversified Factor Index nach Abzug von Gebühren und Kosten nachzubilden. Mit einer jährlichen Betriebskostenquote von 0.29% liegt er im Durchschnitt seiner Mitbewerber, während seine jährliche Dividendenrendite 1.70% beträgt.
Der größte Teil des Portfolios ist im Finanzsektor investiert, mit einem Anteil von etwa 13.60%. Weitere bedeutende Branchen sind Immobilien sowie Industrie. Zu den wichtigsten Einzelwerten zählen Lumen Technologies mit einem Anteil von 0.91% der Gesamtassets, gefolgt von Carpenter Technology und Lantheus Holdings.
Im vergangenen Jahr konnte der ETF eine Rendite von etwa 23.18% erzielen. Im laufenden Jahr beträgt sein Zuwachs rund 9.13%. Mit einem Beta von 1.12 und einer Standardabweichung von 20.76% in den letzten drei Jahren bietet der ETF ein ausgewogenes Risikoprofil. Die Diversifikation wird durch etwa 562 Einzeltitel gewährleistet.
Interessanterweise halten die zehn größten Positionen im Portfolio nur etwa 4.31% der gesamten Vermögenswerte. Dies unterstreicht den stark diversifizierten Charakter des Fonds. Anleger, die Interesse am Small Cap Blend-Segment haben, könnten zudem vergleichen: Der iShares Russell 2000 ETF und der iShares Core S&P Small-Cap ETF bieten ebenfalls eine starke Performance in diesem Bereich.
ETFs dieser Art erfreuen sich wachsender Beliebtheit, sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern. Sie bieten niedrige Kosten, Transparenz und Flexibilität, was sie zu attraktiven Langfrist-Anlagen macht.