Der japanische Yen erlebte am Montag einen markanten Rückgang, nachdem die regierende Koalition Japans ihre parlamentarische Mehrheit verlor. Dies nährt die Erwartung, dass künftige Zinserhöhungen verlangsamt werden könnten, während der Dollar inmitten steigender US-Renditen in diesem Monat zulegte.
Im Handel am frühen Morgen erreichte der Yen gegenüber dem Dollar einen Dreimonatstiefstand von 153,3. Auch zum Euro wurde mit einem Stand von 165,36 ein ähnliches Tief erreicht.
Die Liberaldemokratische Partei unter Premierminister Shigeru Ishiba, die fast durchweg die politische Führung Japans innehatte, und ihr Koalitionspartner Komeito erzielten 209 von 465 Sitzen im Unterhaus, wie der öffentliche Sender NHK mitteilte. Dies bedeutete einen Rückgang von den zuvor gehaltenen 279 Sitzen und war das schlechteste Ergebnis der Koalition seit dem Verlust der Macht im Jahr 2009.
Aufgrund des komplexen politischen Umfelds und angesichts der Herausforderung durch steigende Lebenshaltungskosten vermuten Händler, dass eine neue Regierung die Bank of Japan zu einer langsameren Normalisierung der Geldpolitik bewegen könnte. Laut Nomura-Analysten sei die Wahrscheinlichkeit eines sanfteren wirtschaftlichen Kurses gestiegen.
Der Dollar profitierte unterdessen von stabilen Währungsmärkten und verzeichnete im Oktober seinen stärksten monatlichen Anstieg seit zweieinhalb Jahren. Faktoren wie die robuste US-Wirtschaft und Spekulationen auf einen Präsidentschaftssieg von Donald Trump trieben die US-Renditen an.
Der Euro zeigte sich stabil bei 1,0795 Dollar, allerdings mit einem Monatsverlust von über 3%. Das britische Pfund handelte bei 1,2961 Dollar, was einem Rückgang von 3,1% im Oktober entspricht. Der US-Dollar-Index legte um 3,6% zu, was den stärksten monatlichen Anstieg seit April 2022 darstellt.
Im Verlauf des Oktobers stiegen die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen um 40 Basispunkte. Für die zehnjährigen Bundesanleihen und britischen Gilts wurde ein Anstieg von 16 bzw. 23 Basispunkten registriert.
Der australische Dollar fiel auf 0,6610 Dollar, da die Märkte von Chinas ungenauen staatlichen Investitionsplänen enttäuscht waren. Der neuseeländische Dollar näherte sich einem Dreimonatstief von 0,5974 Dollar, was einen Rückgang um fast 6% im Monatsverlauf bedeutete.
Diese Woche wird von umfangreichen Datenveröffentlichungen geprägt sein, darunter Inflationszahlen für Europa und Australien, BIP-Daten aus den USA sowie Einkaufsmanagerindizes für China. In Japan wird am Donnerstag eine Zinsentscheidung erwartet, von der jedoch keine politischen Änderungen erwartet werden.
Jüngste Daten zeigten einen Einbruch der chinesischen Industriegewinne im September um 27,1% im Jahresvergleich. Der Yuan stand zu Beginn des Offshore-Handels unter Druck und steuerte auf einen monatlichen Rückgang von rund 1,9% zu.