Viele glauben, dass man große Summen investieren muss, um nennenswerte Erträge zu erzielen. Das ist ein Missverständnis. Auch regelmäßiges Investieren kleiner Beträge kann ein stattliches Vermögen aufbauen.
Mit 1.000 Dollar, die derzeit zum Investieren zur Verfügung stehen, könnte man die Hälfte in eine dividendenstarke Aktie und die andere Hälfte in ein wachstumsstarkes Unternehmen mit langfristigem Potenzial investieren. Zwei Unternehmen erfüllen diese Kriterien und könnten langfristig wertvolle Bestandteile Ihres Portfolios sein – die perfekte Kombination, wenn man so will.
Selbst nach einem guten Jahr hat AT&T in den letzten fünf Jahren etwa ein Viertel seines Wertes eingebüßt. Es war sicherlich eine schwierige Phase, aber die Aussichten für den Telekommunikationsriesen verbessern sich.
Der größte (einige würden sagen, der einzige) Reiz einer Investition in AT&T ist die Dividende. AT&T gehört routinemäßig zu den Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im S&P 500. Die vorausschauende Dividendenrendite liegt bei etwa 5,2 %, mehr als viermal so hoch wie der Durchschnitt im S&P 500. Eine Investition von 500 Dollar könnte Ihnen bei dieser Rendite jährlich 26 Dollar einbringen.
AT&Ts Dividendenrendite ist kleiner als in früheren Jahren, aber das ist ein Segen, da der Grund dafür ein Anstieg des Aktienkurses ist. Investoren werden diesen Kompromiss sicherlich begrüßen.
Ein Großteil des jüngsten Erfolgs von AT&T lässt sich auf eine Restrukturierung zurückführen, bei der man sich wieder auf das Kerngeschäft Telekommunikation konzentrierte. Der Versuch, in Medien und Unterhaltung einzusteigen, erwies sich als Fehlschlag und erhöhte die Schuldenlast des Unternehmens.
Seit der Restrukturierung haben sich die Finanzen von AT&T deutlich verbessert. Zwar wird das Unternehmen wohl keine spektakulären Umsatzsteigerungen erzielen, doch das Wachstum des freien Cashflows war nach einem schwierigen Jahr 2022 beeindruckend.
Gesunder freier Cashflow ist für AT&T wichtig, da das Unternehmen dieses Geld verwendet, um die attraktive Dividende zu zahlen, seine Schulden zu tilgen und in neue Technologien wie 5G und Glasfaser zu investieren. Als führendes Unternehmen in einer unverzichtbaren Branche dürfte AT&T eine hervorragende langfristige Investition sein.
Derweil hat CrowdStrike, trotz allem Positiven bei AT&T, seit dem 19. Juli das Gegenteil erlebt. Seit damals hat das Unternehmen den größten IT-Ausfall in der Geschichte verursacht, und der Aktienkurs ist um mehr als 30 % gefallen.
Vor dem IT-Ausfall war CrowdStrike eine der heißesten Wachstumsaktien am Markt. Das Missgeschick hat zwar einen Dämpfer hinterlassen, aber es war weder durch einen Cyberangriff noch durch eine Schwachstelle in der Sicherheitsarchitektur bedingt, sondern durch ein fehlerhaftes Software-Update.
Die Kern-Cybersicherheitstools von CrowdStrike bleiben unberührt und gehören weiterhin zu den besten der Branche. Es ist daher schwer vorstellbar, dass viele Kunden wegen eines nicht sicherheitsrelevanten Problems abspringen. CrowdStrike sollte trotz kurzfristiger Schwierigkeiten weiterhin beeindruckend wachsen.
Im letzten Quartal (Ende 31. Juli) konnte CrowdStrike den Nettoneuzugang jährlicher wiederkehrender Umsätze (ARR) um 218 Millionen Dollar steigern, was einem Gesamtwert von 3,86 Milliarden Dollar entspricht – eine Steigerung von 32 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig stieg die operative Marge um zwei Prozentpunkte auf 24 %.
Der freie Cashflow von 272 Millionen Dollar im letzten Quartal war ein Anstieg von 44 % im Vergleich zum Vorjahr, was CrowdStrike finanzielle Flexibilität gibt. Das Unternehmen beendete das Quartal mit über 4 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln.
Cybersicherheit ist eine Branche, die bleiben und sich schnell entwickeln wird. CrowdStrike schätzt, dass der Gesamtmarkt für KI-basierte Cybersicherheitslösungen derzeit bei etwa 100 Millionen Dollar liegt und bis 2028 auf etwa 225 Milliarden Dollar anwachsen könnte.
Natürlich wird CrowdStrike nicht den gesamten Markt alleine erobern, aber als eines der führenden Unternehmen für KI-basierte Cybersicherheit wird es erheblich vom Marktwachstum profitieren.
Es wird zweifellos zu Volatilität kommen, aber langfristig werden Investoren eine 500-Dollar-Investition nach dem jüngsten Kurssturz wahrscheinlich nicht bereuen.