Der jüngste 50-Basispunkte-Zinsschnitt der US-Notenbank war der Zündfunke, den die Aktienmärkte benötigten, um sich von einer Phase der Stagnation zu erholen. Nach Wochen und Monaten der Unsicherheit bezüglich der Zinsentscheidungen der Fed kehrt langsam Vertrauen in den Markt zurück, was die Anlegerstimmungen stärkt.
Mit dem S&P 500 auf neuen Rekordhöhen ist es insbesondere der Nasdaq 100, der sich mit einem Anstieg von über 3 % nach der Zinsentscheidung als Spitzenreiter hervortut. Dies unterstreicht die positive Entwicklung von Tech-Aktien, die nach Wochen der Stagnation wieder an Fahrt gewinnen könnten.
Der Zinsschnitt dürfte sich ebenfalls positiv auf die kurzfristigen Bankkreditkosten auswirken, sodass Privatpersonen und Unternehmen leichter an günstiges Kapital gelangen, was die zuletzt schwächelnde wirtschaftliche Aktivität beleben könnte. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Zinssenkung sich günstig auf verschiedene Verbraucherkredite wie Hypotheken, Autokredite und Kreditkarten auswirkt.
Obwohl es Besorgnis über eine Abschwächung der US-Wirtschaft aufgrund enttäuschender Beschäftigungsdaten und einer Verlangsamung im verarbeitenden Gewerbe gab, betonte Fed-Chef Jerome Powell, dass der Zinsschnitt von 50 Basispunkten dazu dient, die Wirtschaft neu zu kalibrieren.
Zunächst gab es Bedenken, dass die FED-Entscheidung zu Ängsten über den Zustand der US-Wirtschaft führen und die Aktienkurse belasten könnte. Das Gegenteil trat ein: Die Aktienmärkte reagierten mit einem Rallye, was darauf hindeutet, dass Anleger optimistisch in Bezug auf die Wirtschaft und den langfristigen Marktausblick sind.
Tom Porcelli, Chef-Volkswirt bei PGIM Fixed Income Policy, meint, dass die Fed-Politik für deutlich mehr Inflation ausgelegt war. Da sich die Inflation nun dem Ziel nähert, könne die Fed beginnen, die strikte Geldpolitik zu lockern. Die aggressive Zinssenkung sei daher kein Zeichen einer bevorstehenden Rezession, sondern ziele darauf ab, das Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten.
Während sich der Fokus auf Aktien richtet, die das Jahr über gestiegen sind, schwenkt die Aufmerksamkeit langsam auf Aktien, die neue 52-Wochen-Tiefststände erreicht haben und bei denen Marktteilnehmer pessimistisch sind. Solche Aktien, die auf 52-Wochen-Tiefs gefallen sind, könnten sich angesichts der verbesserten Geldpolitik als Schnäppchen erweisen, auch wenn unklar bleibt, ob Aktien mit hoher Short-Quote nach neun Monaten unter Druck wiedererstarken werden.
Mit der kräftigen Zinssenkung rät CNBC-Kommentator und Fast Money-Moderator Jim Cramer, auf Aktien zu achten, die von einem niedrigen Zinsumfeld profitieren könnten. Dazu gehören Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die von der Kaufkraft der Verbraucher abhängen.
Methodik
Wir nutzten den Finviz-Screener, um Aktien zu finden, die nahe an ihren 52-Wochen-Tiefs und mit hoher Short-Quote (mindestens 5%) gehandelt wurden. Die Aktien mit der höchsten Short-Quote wurden in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Zusätzlich berücksichtigten wir das Hedgefonds-Sentiment für diese Aktien.
Insider Monkey verfolgt akribisch die Aktien, in die Hedgefonds investieren. Unsere Forschung hat gezeigt, dass die Top-Aktienauswahl der besten Hedgefonds den Markt schlagen kann. Unsere Quartalsstrategie wählt quartalsweise 14 Small- und Large-Cap-Aktien aus und hat seit Mai 2014 eine Rendite von 275 % erzielt, was den Benchmark um 150 Prozentpunkte übertrifft (weitere Details hier).
Eine Nahaufnahme moderner Energieinfrastruktur und ihrer Energieerzeugungseinrichtungen.
New Fortress Energy ist ein integriertes Energieinfrastrukturunternehmen, das in den Bereichen Energie- und Entwicklungsdienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen hat die Anlegerstimmung schwer getroffen, nachdem es die Erwartungen für das zweite Quartal verfehlte. Der Nettverlust von 88 Millionen US-Dollar oder 44 Cent pro Aktie war deutlich größer als der erwartete Nettverlust von 7 Cent pro Aktie. Ein Rückgang der Einnahmen um 23,8 % auf 428,01 Millionen US-Dollar belastet zusätzlich die Stimmung.
New Fortress Energy, das derzeit eine der schlechtesten Aktien auf 52-Wochen-Tiefstständen ist, warnte, dass die verspätete Inbetriebnahme seiner LNG-Anlage die Ergebnisse des dritten Quartals negativ beeinflussen könnte. Trotz einer Dividendenrendite von 4,22 % könnten Umsätze und Gewinne weiterhin unter Druck bleiben. Insgesamt liegt die Aktie auf Platz 9 unserer Liste der schlechtesten 52-Wochen-Tiefstände.