In einer Pressekonferenz am 18. September bekräftigte Federal Reserve Chair Jerome Powell das Engagement der Zentralbank für ihr doppeltes Mandat, nämlich die maximale Beschäftigung und Preisstabilität zu erreichen. Er wies darauf hin, dass die US-Wirtschaft weiterhin stark bleibt, mit einem BIP-Wachstum von 2,2 % in der ersten Jahreshälfte, während die Inflation merklich nachgelassen hat.
Der Arbeitsmarkt hat sich zwar etwas abgeschwächt, bleibt aber robust, mit einer Arbeitslosenquote von immer noch relativ niedrigen 4,2 %. Die Inflationsraten haben sich reduziert, bleiben jedoch knapp über dem Zielwert von 2 %, da die Kern-PCE-Preise im vergangenen Jahr um 2,7 % gestiegen sind.
Vor diesem Hintergrund entschied sich das Federal Open Market Committee (FOMC) für eine Senkung des Leitzinses um 50 Basispunkte, um die Geldpolitik zu lockern. Powell erklärte, dass diese Maßnahme das wachsende Vertrauen widerspiegelt, dass die Stärke des Arbeitsmarktes erhalten bleiben kann, während die Inflation weiter in Richtung des Fed-Ziels sinkt. Er betonte die Flexibilität der Fed und dass zukünftige Zinsänderungen von den eintreffenden Daten und der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen werden.
Auf die Frage nach der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Zinssenkungen betonte Powell, dass jede Entscheidung datengesteuert und von Sitzung zu Sitzung getroffen wird. Der Summary of Economic Projections (SEP) prognostiziert einen Federal Funds Rate von 4,4 % bis zum Jahresende und weitere Senkungen in den kommenden Jahren, was auf Erwartungen einer niedrigeren Inflation und leicht höherer Arbeitslosigkeit hinweist.
In einem CNBC-Interview am 23. September äußerte sich Stephanie Link, Chief Investment Strategist und Portfolio Manager bei Hightower, zu den aktuellen Wirtschaftsbedingungen. Sie erklärte, dass das Vertrauen des Marktes durch den Glauben gestärkt wird, dass die Fed erfolgreich eine sanfte Landung managt und sich auf einen Zyklus von Zinssenkungen vorbereitet. Sie erwartet ein besseres Wirtschaftswachstum und höhere Gewinnprognosen, trotz der anhaltenden Volatilität.
Link hob auch hervor, dass die jüngsten Daten, darunter verbesserte Einzelhandelsumsätze, Produktionszahlen und Baugenehmigungen, sowie Arbeitslosenanträge auf einem Viermonatstief, ein starkes Umfeld für Gewinnwachstum schaffen. Sie betrachtet Marktabschwächungen als Kaufgelegenheit, insbesondere in den Sektoren Technologie, Finanzen und Industrie.
Als Beispiel wies Link auf Exxon hin, das sie aufgrund einer niedrigen Bewertung, attraktiver Gewinne und der kürzlichen Übernahme von Pioneer favorisiert. Diese Übernahme soll signifikantes Produktionswachstum bringen und für zahlreiche neue Impulse sorgen. Trotz volatiler Ölpreise bleibt Link zuversichtlich, dass Exxon auch bei niedrigeren Preisen erhebliche Gewinne erzielt.
Zur Methodik der aktuellen Bewertungen: Für den vorliegenden Bericht identifizierten wir über 35 Aktien mit einem Beta von über 2,5 und reduzierten die Liste auf zehn Werte, die in den letzten fünf Jahren die höchste Beta und ein durchschnittliches Handelsvolumen von über 10 Millionen aufwiesen. Die besten Aktien für den Tageshandel wurden sodann in aufsteigender Reihenfolge ihres Betas aufgelistet.
Was die Aktie von CleanSpark betrifft, so ist das Unternehmen ein führendes nachhaltiges Bitcoin-Mining- und Energietechnologieunternehmen. Am 11. September verkündete das Unternehmen die Übernahme von sieben Bitcoin-Mining-Anlagen in Knoxville, Tennessee, für 27,5 Millionen Dollar. Die Anlagen sollen nach der Installation modernster S21-Pro-Miner eine operative Hashrate von 5 Exahashes pro Sekunde erreichen.
Zudem schloss CleanSpark am selben Tag den Kauf einer 45-MW-Anlage in Wyoming ab, die zusätzliche 3 EH/s zur Hashrate beitragen soll. Am 17. September gab die Firma den Erwerb zweier weiterer Bitcoin-Mining-Standorte bei Clinton, Mississippi, bekannt. Diese Akquisitionen werden die Gesamtkapazität auf 60,5 MW erhöhen.
Mit diesen strategischen Akquisitionen hat CleanSpark seine operative Kapazität um fast 38 % gesteigert und ist auf dem besten Weg, seine ehrgeizigen Ziele für 2024 und 2025 zu erreichen. Das Unternehmen setzt somit nicht nur Maßstäbe im Bitcoin-Mining, sondern auch im Bereich nachhaltiger Energienutzung.