Der Energiesektor, insbesondere der Ölsektor, ist ein wesentlicher Treiber der weltweiten und amerikanischen wirtschaftlichen Prosperität. Dank der dynamischen Entwicklungen in den letzten Jahren hat sich das US-Energieszenario stark gewandelt. Im Jahr 2020 wurde Amerika erstmals seit 1949 zu einem Netto-Petroleums-Exporteur. Diese Trendwende setzte sich fort, sodass die USA im Jahr 2022 ein Rekordölüberschuss von 1,26 Millionen Barrel pro Tag verzeichneten.
Im Zentrum dieses Wandels steht die amerikanische Energiebranche, die im Jahr 2022 beeindruckende 20,08 Millionen Barrel pro Tag produzierte. Dennoch blieb die Ölimportabhängigkeit bestehen, was auf die chemischen Unterschiede zwischen dem importierten 'sauren' Öl aus dem Nahen Osten und dem inländischen 'süßen' Schieferöl zurückzuführen ist. Diese Unterschiede beeinflussen auch die Verarbeitungskapazitäten.
Hinsichtlich der Regulierungen zeigt sich ein gemischtes Bild. Während weniger Regulierungen kurzfristig zu einer höheren Produktionskapazität und niedrigeren Ölpreisen führen könnten, könnten langfristig strengere Regulierungen dazu beitragen, die Effizienz und Profitabilität zu steigern, insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EVs) durch Initiativen wie den Inflation Reduction Act (IRA).
Ein Blick auf die Energieaktien zeigt deren Abhängigkeit von den Energiepreisen. Ein markantes Beispiel war das Jahr 2022, als der Krieg in der Ukraine die globalen Energielieferketten störte und die Ölpreise in die Höhe schnellen ließ. Investmentfonds wie State Street's Energy ETF verzeichneten deutliche Gewinne. Doch das Jahr 2024 verspricht weniger Optimismus, mit stabileren, aber niedrigeren Ölpreisen und einer drohenden Überkapazität auf dem Ölmarkt.
Inmitten dieser Entwicklungen ragt Riley Exploration Permian (REPX) hervor, das durch eine Akquisitionsoffensive und starke finanzielle Performance gezeichnet ist. Mit einem Marktwert von über $300 Millionen und beeindruckenden Q3- und Q4-Freien Cashflows von $21,5 Millionen bzw. $44,8 Millionen hat REPX seine Position in der Branche gestärkt. Die jüngste Akquisition in New Mexico treibt das Wachstum weiter voran.
REPX verzeichnete im ersten Quartal 2024 einen freien Cashflow von $21 Millionen, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahresquartal darstellt. Zudem erzielte das Unternehmen in den letzten 12 Monaten einen Umsatz von $407 Millionen, was einem Wachstum von 8,8% im Vergleich zu 2023 entspricht. Diese finanziellen Erfolge erlauben es REPX, sowohl neue Akquisitionen zu tätigen als auch Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.
Zusammengefasst rangiert REPX auf Platz 8 unserer Liste der besten amerikanischen Energieaktien, die gemäß Analystenempfehlungen aktuell zum Kauf stehen. Dennoch legen wir unseren Fokus verstärkt auf KI-Aktien, die wir als vielversprechender für kurzfristige höhere Renditen erachten.