Das Investieren in Unternehmen, die ihre finanzielle Situation umkehren können, zieht immer wieder spekulative Anleger an. Doch die Realität zeigt, dass Unternehmen, die Jahr für Jahr Verluste einfahren, letztlich auch ihre Anteilseigner an diesen Verlusten teilhaben lassen. Verluste generierende Unternehmen können Kapital wie ein Schwamm aufsaugen, weshalb Investoren vorsichtig sein sollten, gutes Geld nicht schlechtem hinterherzuwerfen.
Falls dieses Risiko nicht zu Ihrem Investitionsprofil passt, könnten Sie sich für profitable, wachsende Unternehmen wie Emerald Resources interessieren. Selbst wenn dieses Unternehmen vom Markt fair bewertet ist, sind sich Anleger einig, dass die Erzielung kontinuierlicher Gewinne Emerald Resources die Mittel verschafft, langfristigen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.
Emerald Resources verzeichnete in den letzten drei Jahren ein massives Wachstum des Gewinns pro Aktie. Um die Zukunftsaussichten realistisch zu bewerten, ist es sinnvoll, den jüngsten Jahresanstieg zu isolieren. Der Gewinn pro Aktie von Emerald Resources stieg von AU$0.10 auf AU$0.14, was einen beeindruckenden Zuwachs von 40% darstellt.
Das Umsatzwachstum ist ein guter Indikator für nachhaltiges Wachstum, insbesondere in Kombination mit einer hohen EBIT-Marge. Für die Aktionäre von Emerald Resources ist erfreulich, dass die EBIT-Margen in den letzten 12 Monaten von 37% auf 42% gestiegen sind und auch die Umsätze eine aufsteigende Tendenz zeigen.
Natürlich sind die besten Aktien oft diejenigen, deren beste Zeiten noch vor ihnen liegen. Eine Analyse der vergangenen Leistung ist nützlich, doch könnte ein interaktives Diagramm der EPS-Prognosen professioneller Analysten für Emerald Resources ebenfalls wertvolle Einblicke bieten.
Positiv hervorzuheben ist, dass die Unternehmensführung von Emerald Resources signifikante Kapitalmengen investiert hat, was eine Angleichung der Anreize zwischen Führungskräften und Aktionären darstellt. Insbesondere besitzen Insider Aktien im Wert von AU$448m, was 18% des Unternehmens entspricht. Das eröffnet Chancen in ein Unternehmen zu investieren, dessen Management handfeste Anreize hat, gute Leistungen zu erbringen.
Es ist auch wichtig, dass die Vergütungspolitik des Managements vernünftig ist. Bei Unternehmen mit Marktkapitalisierungen zwischen AU$1.5b und AU$4.9b beträgt das Median-Gehalt von CEOs etwa AU$2.2m. Emerald Resources CEO erhielt im Geschäftsjahr bis Juni 2023 eine Gesamtvergütung von nur AU$662k, was deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet auf eine bescheidene Vergütungskultur hin, die eine verbesserte Abstimmung zwischen CEO und den normalen Aktionären unterstützt.
Wenn Sie glauben, dass der Aktienkurs dem Gewinn pro Aktie folgt, sollten Sie Emerald Resources' starkes EPS-Wachstum genauer untersuchen. Bedenken Sie dabei, dass auch Insider erhebliche Investitionen getätigt haben und die Vergütung des CEOs im Vergleich zu ähnlich großen Unternehmen recht bescheiden ist. Insgesamt weist Emerald Resources zugrunde liegende Stärken auf, die das Unternehmen einen näheren Blick wert machen.
Bevor Sie den nächsten Schritt wagen, sollten Sie das eine Warnsignal für Emerald Resources beachten, das wir aufgedeckt haben.