Die Walt Disney Company, bekannt für ihre prächtigen Themenparks, ikonischen Franchises und umfassende Content-Bibliothek, zeigt langfristig erhebliches Potenzial für Anleger. Trotz eines Aktienrückgangs von über 50 % seit dem Höchststand 2021 und aktuell bei $92.99 gehandelt, konnte Disney den Umsatz vom Geschäftsjahr 2021 bis 2023 deutlich steigern: von $67.4 Milliarden auf $90 Milliarden.
Disney operiert in den drei Segmenten Unterhaltung, Sport und Erlebnisse. Die Unterhaltungssparte umfasst Disney+, Hulu und TV-Netzwerke und generierte 2023 Umsätze von $39.64 Milliarden. Sport, hauptsächlich durch ESPN und Star, steuerte $17.11 Milliarden bei. Die Erlebnis-Sparte, inklusive Themenparks und Kreuzfahrten, brachte $32.55 Milliarden ein.
Streaming-Verluste und schwache Kinofilmergebnisse haben das Unternehmen vor Herausforderungen gestellt. Doch Disney reagiert mit Preisanpassungen und Qualitätsfokus im Content-Bereich. Besonders erwähnenswert: Disney+ erzielte im dritten Quartal 2024 erstmals Gewinne, ein positiver Vorbote für die Streaming-Sparte.
Finanziell beeindruckt Disney mit einer prognostizierten Free Cashflow-Marge von 15 % bis 2035, was $29.72 Milliarden entspricht. Pläne für Investitionen von $70 Milliarden bis 2034 unterstreichen das Ziel, die Erlebnis-Sparte weiter auszubauen. Die Aktienanalysten prognostizieren einen Kurs von $360.53, was einer jährlichen Wachstumsrate von 14.3 % entspricht.
Obwohl Disney derzeit nicht zu den beliebtesten Hedgefonds-Aktien zählt, bleibt es auf dem Radar vieler Investoren. Der Fokus auf hochwertige Inhalte, bessere Investitionen in Parks und verbesserte Margen könnte dem Unternehmen starke langfristige Renditen bescheren. Dennoch sollten Investoren alternative Technologieaktien, insbesondere im Bereich künstliche Intelligenz, genau prüfen.