Mit dem nahenden Jahreswechsel 2024 verzeichnet der Aktienmarkt beeindruckende Rekorde, die zu Beginn der Zinsanhebungszyklen der Federal Reserve im März 2022 kaum vorstellbar waren. Haupttreiber dieser Gewinne ist die künstliche Intelligenz (KI), welche seit November 2022 die Anleger beglückt. Insbesondere die Aktien eines führenden Herstellers von KI-Grafikprozessoren erholten sich nach einem Einbruch während der Pandemie und verzeichneten eine beachtliche Wertsteigerung von über 800%.
Im Gegensatz dazu erzielte eine Immobilien- und Logistikaktie trotz eines Marktwertes von 117 Milliarden Dollar lediglich einen Zuwachs von 17% in derselben Phase. Diese Divergenz verdeutlicht den aktuellen Zustand des Aktienmarktes, in dem KI-bezogene Aktien zumeist deutlich besser abschneiden. Ein Beispiel hierfür ist eine KI-Aktie, die von Jim Cramer empfohlen wird und seit Jahresbeginn um 61% gestiegen ist.
Auch im Versorgungssektor zeigt sich das Phänomen der KI: Eine führende Nuklearenergie-Firma, die 90% ihrer 32GW Kapazität aus Kernkraft erzeugt, rangiert auf Platz 2 der besten Infrastrukturaktien und konnte ihre Aktien um 120% steigern. Besonders stark war der Anstieg zwischen dem 18. und 23. September, nachdem Microsoft einen 20-Jahres-Vertrag zur Nutzung eines Kernkraftwerks zur Versorgung seiner KI-Datenzentren ankündigte.
Trotz der Herausforderungen in der Ära hoher Zinssätze blickt der saubere Energiesektor optimistisch auf die Zukunft. Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert ein jährliches Wachstum der weltweiten Nachfrage nach sauberer Energie von 3.4% bis 2026. In den USA erwartet die Energy Information Agency (EIA) eine Zunahme der erneuerbaren Energien um 17% in diesem Jahr, was 25% der amerikanischen Energieproduktion entsprechen könnte.
Ein weiteres Segment, das von der zunehmenden Digitalisierung profitiert, ist der Telekommunikationssektor. Die globale Datenmenge wird voraussichtlich von 3.4 Millionen Petabyte im Jahr 2022 auf 9.7 Millionen Petabyte bis 2027 anwachsen. Parallel dazu investieren Telekommunikationsunternehmen massiv in Netzwerkausbau und das Internet der Dinge (IoT), was sich positiv auf deren Aktienkurse auswirkt.
Der kürzliche Zinsschnitt der Federal Reserve um 50 Basispunkte begünstigt ebenfalls die Finanzdienstleistungsbranche. Banken konnten bereits nach Bekanntgabe des Zinsschnitts einen Anstieg des S&P Bankenindex um 5.8% verbuchen, da niedrigere Zinsen alternative Anlageformen wie Dividendenaktien attraktiver machen. Dieses Segment verzeichnete im zweiten Quartal 2024 Ausschüttungen von 153 Milliarden Dollar und damit ein jährliches Wachstum von 7%.
Microsoft bleibt ein Schwergewicht im Softwaresektor und rangiert ganz oben auf unserer Liste der besten Aktien pro Sektor. Mit einem diversifizierten Portfolio durch Windows und Azure sowie bedeutenden Investitionen in KI zeigt Microsoft ein hohes Wachstumspotential. Ergreifende Partnerschaften und eine klare Zukunftsstrategie sind entscheidend für den Erfolg der Aktie.