Cheniere Energy hat in den letzten Monaten eine beeindruckende Performance hingelegt. Der Aktienkurs erreichte kürzlich 208,89 Dollar und liegt damit nur 8 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 228,10 Dollar. Dies entspricht einem bemerkenswerten Anstieg von 25,9 Prozent über die vergangenen sechs Monate. Damit übertraf das Unternehmen sowohl den Öl- und Energiesektor als auch den breiteren S&P 500. Auch Konkurrenten wie MPLX und TC Energy konnten nicht mithalten.
Mit seiner zentralen Rolle im Export von Flüssigerdgas (LNG) profitiert Cheniere Energy von der steigenden Nachfrage in Europa und Asien. Dieses Wachstum spiegelt die zunehmende Bedeutung von LNG als entscheidenden Faktor in der globalen Energielandschaft wider. Die USA haben sich dank ihrer umfangreichen Erdgasvorkommen und fortschrittlichen Infrastruktur als führend im Markt positioniert. Die Bedeutung von Flüssigerdgas für die Energieversorgungssicherheit und die Umstellung auf sauberere Brennstoffe ist nicht zu unterschätzen. LNG, das in einen flüssigen Zustand abgekühlt wird, ist wesentlich kompakter für Transport und Lagerung.
Dank der weltweit steigenden Nachfrage nach LNG, die voraussichtlich bis 2027 anhält, genießt Cheniere starke Preissetzungsmacht. Die strategisch gelegenen Anlagen in Sabine Pass und Corpus Christi sind entscheidend, um den wachsenden Energiebedarf in Europa und Asien zu decken. Besonders das Corpus Christi Stage 3 Projekt läuft besser als geplant und soll bis 2025 die Produktion und die Einnahmen erheblich steigern.
Die finanzielle Basis von Cheniere bleibt durch langfristige Verträge, die das Unternehmen vor Marktschwankungen schützen, stabil. Im dritten Quartal 2024 waren 97 Prozent der Produktion an solche Verträge gebunden, was für eine gute Planbarkeit der Einnahmen sorgt. Diese Verträge enthalten variable Preisklauseln, die die Margen sichern und Cheniere's Widerstandskraft gegen Kostensteigerungen stärken.
Positiver Ausblick auch bei den Gewinnprognosen: Kürzlich wurden die Gewinnschätzungen für das Unternehmen aus Houston, Texas, nach oben korrigiert. Analysten erhöhten die Prognosen für das laufende Jahr in den letzten 30 Tagen um etwa 5 Prozent. Der Zacks Consensus Estimate für 2024 liegt nun bei 11,85 Dollar pro Aktie, verglichen mit 11,26 Dollar im Vormonat.