Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat mit einem Rekordzufluss von 641 Milliarden Dollar an Kundengeldern das vergangene Jahr abgeschlossen. Dieser Betrag unterstreicht die breite globale Präsenz des Unternehmens sowohl bei Aktien als auch Anleihen, in indexierten und aktiven Fonds sowie zunehmend im schnell wachsenden Markt für Privatvermögen.
Beeindruckend ist, dass 390 Milliarden Dollar in das ETF-Geschäft und 226 Milliarden in Aktienfonds flossen. Dieser Erfolg übertrifft die Gesamtkapitalien vieler kleinerer Geldverwalter, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden, und belegt BlackRocks Fähigkeit, auch in turbulenten Märkten und angesichts eines intensiven Wettbewerbsumfelds Kunden zu gewinnen.
Die Vermögenswerte von BlackRock beliefen sich am 31. Dezember auf fast 11,6 Billionen Dollar und dürften nach einem Jahr voller spektakulärer Übernahmeaktivitäten des CEO Larry Fink weiter wachsen. Fink investierte fast 30 Milliarden Dollar in drei bedeutenden Transaktionen, um das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur im Bereich der alternativen und privaten Vermögenswerte sowie Daten zu entwickeln.
Im letzten Quartal des Jahres verzeichnete BlackRock Nettomittelzuflüsse von 201 Milliarden Dollar in langfristige Anlagefonds und 281 Milliarden Dollar insgesamt, was die Erwartungen der Analysten weit übertraf. Der im Jahr 2024 eingeführte Bitcoin ETF des Unternehmens hat rasch an Fahrt aufgenommen und inzwischen mehr als 50 Milliarden Dollar an Vermögen angezogen.
Der bereinigte Nettogewinn pro Aktie stieg im Quartal um 23% auf 11,93 Dollar, während der Quartalsumsatz um 23% auf fast 5,7 Milliarden Dollar kletterte. Der jährliche Umsatz überstieg im letzten Jahr 20 Milliarden Dollar, ein Anstieg um 14% gegenüber 2023.
Die Aktien von BlackRock legten 2024 um 26 % zu und übertrafen damit den S&P 500 Index, der um 23 % stieg. Angesichts eines Rückgangs an den Aktienmärkten sind sie in diesem Jahr bisher jedoch um etwa 6 % gefallen, da Investoren damit rechnen, dass die Federal Reserve die Zinssätze langsamer senken wird als zuvor angenommen.
Zukünftig dürften die Vermögenswerte des Unternehmens weiter wachsen, da es den Erwerb von HPS Investment Partners, die rund 150 Milliarden Dollar verwalten, angekündigt hat. Dies wird BlackRock in die Riege der Top-Akteure im Bereich des privaten Kredits aufsteigen lassen, wo es sich mit Konkurrenten wie Blackstone, KKR und Apollo messen will.
Fink betonte, dass das Unternehmen trotz intensiver M&A-Aktivitäten die Kundenaktivitäten beschleunigen konnte, was nicht immer der Fall in solchen Zeiten sei. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie BlackRock weiterhin expandiert, während viele andere Firmen mit dem Rückgang von aktiv gemanagten Fonds und anhaltender Marktvolatilität zu kämpfen haben.